證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2015-039
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是
l 募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：否
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計(jì)收到認(rèn)購資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
截止2015年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金 193,547,765.27元（含發(fā)行費(fèi)用等），其中本期使用募集資金16,917,115.12元（包括銀行手續(xù)費(fèi)4,218.89元），尚未使用募集資金余額 519,935,610.94元，其中含暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金100,000,000元、持有未到期理財(cái)產(chǎn)品396,000,000元及募集資金賬戶余額23,935,610.94元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。
截至2015年6月30日，公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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戶名 |
開戶銀行 |
賬號(hào) |
余額 |
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本公司 |
招商銀行股份有限公司漳州分行 |
596900000710608 |
4,535,450.73 |
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本公司 |
廈門國際銀行廈門思明支行 |
9830111022434 |
4,311,931.71 |
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本公司 |
中國銀行股份有限公司漳州分行 |
423458387900 |
9,144,607.60 |
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金昌龍 公司 |
興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 |
161040100100147402 |
5,943,620.90 |
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合計(jì) |
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23,935,610.94 |
說明：募集資金專戶累計(jì)利息收入1,332,078.97元（其中2015年上半年利息收入150,179.22 元）、募集資金專戶結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品收益43,151,300.12 元（其中2015年上半年收益11,867,420.69元）已計(jì)入，銀行手續(xù)費(fèi)累計(jì)15,883.35 元（其中2015年上半年銀行手續(xù)費(fèi)4,218.89元）已扣除,上述部分收益或利息已轉(zhuǎn)入理財(cái)投資產(chǎn)品中。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
2015年上半年本公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見本文附表1。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2015年6月30日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣9,654.44萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。2013年5月致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募投項(xiàng)目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號(hào)《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。
2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會(huì)、五屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過《關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金，公司獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對(duì)本次募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項(xiàng)賬戶置換項(xiàng)目先期投入資金共計(jì)6,741.04萬元。
（三）用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況
公司六屆二次董事會(huì)及六屆九次董事會(huì)分別審議通過關(guān)于使用閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
公司在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)滾動(dòng)使用閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款，其中，于2015年上半年到期的結(jié)構(gòu)性存款共計(jì)27筆117,800萬元，累計(jì)獲得收益1,186.74萬元；擬于 2015年下半年到期的結(jié)構(gòu)性存款共計(jì)6筆39,600萬元，預(yù)計(jì)到期收益423.19萬元。截至2015年6月30日，公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款存儲(chǔ)的余額及其收益情況如下：
單位：人民幣元
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開戶銀行 |
存儲(chǔ)余額 |
起始日期 |
到期日 |
2015年上半年收益 |
歷年累計(jì)收益 |
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中信銀行薌城支行（理財(cái)賬戶） |
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5,600,219.18 |
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興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行（理財(cái)賬戶） |
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397,808.22 |
397,808.22 |
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廣發(fā)銀行福州分行（理財(cái)賬戶） |
80,000,000.00 |
2015.4.27 |
2015.7.27 |
2,014,464.75 |
2,014,464.75 |
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招商銀行股份有限公司漳州分行 |
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5,063,701.38 |
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廈門國際銀行廈門思明支行 |
133,000,000.00 |
2015.6.9 |
2015.9.7 |
4,123,183.33 |
17,062,750.00 |
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40,000,000.00 |
2015.6.23 |
2015.9.22 | |||
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中國銀行股份有限公司漳州分行 |
80,000,000.00 |
2015.4.24 |
2015.7.3 |
4,715,476.72 |
9,005,052.05 |
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38,000,000.00 |
2015.5.5 |
2015.8.13 | |||
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興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 |
25,000,000.00 |
2015.6.5 |
2015.8.4 |
616,487.67 |
4,007,304.54 |
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合 計(jì) |
396,000,000.00 |
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11,867,420.69 |
43,151,300.12 |
（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)公司五屆三十二次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述資金分別于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日從生產(chǎn)經(jīng)營戶轉(zhuǎn)回募集資金專戶各500萬元；余款8,500萬元分別于2015年1月13日、2015年1月26日從生產(chǎn)經(jīng)營戶轉(zhuǎn)回募集資金專戶4,500萬元和4,000萬元。
報(bào)告期，根據(jù)公司六屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司分別于2015年1月14日、2015年1月28日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截止2015年6月30日暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為10,000萬元。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
不適用
（六）募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截止2015年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2015年上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
請(qǐng)予以審議。
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一五年八月二十七日
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司 2015年上半年 單位：人民幣 萬元
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募集資金總額 |
66,900.00 |
本年度投入募集資金總額 |
1,691.29 | ||||||||||
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變更用途的募集資金總額 |
/ |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
17,334.13 | ||||||||||
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變更用途的募集資金總額比例 |
/ | ||||||||||||
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承諾投資項(xiàng)目 |
已變更項(xiàng)目,含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本年度投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) |
截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | |
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否 |
26,880.94 |
26,880.94 |
26,880.94 |
783.50 |
9,708.96 |
-17,171.98 |
36.12% |
2016年6月 |
項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 |
尚未投產(chǎn) |
否 | ||
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免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目 |
否 |
11,800 |
11,800.00 |
11,800 |
111.04 |
4,345.86 |
-7,454.14 |
36.83% |
2016年12月 |
項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 |
尚未投產(chǎn) |
否 | |
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重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目 |
否 |
16,000 |
16,000.00 |
16,000 |
746.75 |
2,666.75 |
-13,333.25 |
16.67% |
2016年12月 |
項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 |
尚未投產(chǎn) |
否 | |
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特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目 |
否 |
10,200 |
10,200.00 |
10,200 |
50.00 |
612.56 |
-9,587.44 |
6.01% |
2016年12月 |
項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 |
尚未投產(chǎn) |
否 | |
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合計(jì) |
- |
64,880.94 |
64,880.94 |
64,880.94 |
1,691.29 |
17,334.13 |
-47,546.81 |
— |
- |
- |
- |
- | |
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未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 （分具體募投項(xiàng)目） |
1、 高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目：預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整是因行業(yè)低迷，市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，公司適度調(diào)整項(xiàng)目的投資節(jié)奏，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)，減緩固定成本攤銷壓力，提高資金使用效率；報(bào)告期內(nèi)公司同時(shí)加大項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，取得較大的技術(shù)突破。 2、 免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目：預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整原因：一是客戶產(chǎn)品升級(jí)，升級(jí)后的產(chǎn)品已通過客戶路試驗(yàn)證，開始小批量供貨。二是面對(duì)持續(xù)疲軟的市場(chǎng)，公司適度調(diào)整項(xiàng)目的投資節(jié)奏，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)，減緩固定成本攤銷壓力。 3、 重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目：預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整是因行業(yè)低迷，市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟的影響，公司適度調(diào)整項(xiàng)目的投資節(jié)奏，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)，減緩固定成本攤銷壓力；報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目的核心技術(shù)研究取得實(shí)質(zhì)性突破，解決多項(xiàng)技術(shù)難題。 4、 特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目：投資進(jìn)度緩慢的原因：一是目前市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品提出升級(jí)需求，正在重新尋求技術(shù)突破；二是公司適度調(diào)整項(xiàng)目的投資節(jié)奏，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||||||||
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項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的 情況說明 |
不適用 | ||||||||||||
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募集資金投資項(xiàng)目 先期投入及置換情況 |
詳見前述三之（二） | ||||||||||||
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用閑置募集資金 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
根據(jù)公司五屆三十二次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。分別于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日從生產(chǎn)經(jīng)營戶轉(zhuǎn)回募集資金專戶各500萬元；分別于2015年1月13日、2015年1月26日從生產(chǎn)經(jīng)營戶轉(zhuǎn)回募集資金專戶4,500萬元和4,000萬元。 報(bào)告期，根據(jù)公司六屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司分別于2015年1月14日、2015年1月28日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截止2015年6月30日暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為10,000萬元。 | ||||||||||||
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募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
不適用 | ||||||||||||
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募集資金其他使用情況 |
不適用 | ||||||||||||
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)